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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
110 Total général Actif | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -9 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
242 Autres charges externes. | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
252 Charges sociales | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | | | 413.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 112.00 | | | 131 112.00 |