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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 6 070.00 | 33 430.00 | 39 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 068.00 | 6 070.00 | 284 997.00 | 291 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
084 Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
110 Total général Actif | 313 627.00 | 6 070.00 | 307 557.00 | 313 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
230 Autres produits | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
242 Autres charges externes. | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
252 Charges sociales | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342.00 | | | 342.00 |