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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 032.00 | 5 014.00 | 15 019.00 | 20 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 598.00 | 56 954.00 | 53 644.00 | 110 598.00 |
040 Immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 514.00 | 61 968.00 | 324 546.00 | 386 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
072 Créances – Autres | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
110 Total général Actif | 453 732.00 | 61 968.00 | 391 764.00 | 453 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 632.00 | | | 538 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
230 Autres produits | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 705.00 | | | 612 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 662.00 | | | 226 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 947.00 | | | 169 947.00 |
252 Charges sociales | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
262 Autres charges | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 949.00 | | | 628 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 995.00 | | | -17 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 514.00 | | | 371 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |