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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 032.00 | 5 032.00 | 15 000.00 | 20 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 788.00 | 74 685.00 | 37 103.00 | 111 788.00 |
040 Immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 704.00 | 79 718.00 | 307 987.00 | 387 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
072 Créances – Autres | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
084 Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
110 Total général Actif | 450 104.00 | 79 718.00 | 370 386.00 | 450 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 279.00 | | | 372 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
230 Autres produits | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 339.00 | | | 403 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
252 Charges sociales | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 924.00 | | | 414 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 514.00 | | | 386 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |