| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 109.00 | 618.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 866.00 | 10 367.00 | 115 499.00 | 125 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 593.00 | 10 476.00 | 116 117.00 | 126 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 081.00 | | 359 081.00 | 359 081.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CF Disponibilités | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 866.00 | | 433 866.00 | 433 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 459.00 | 10 476.00 | 549 983.00 | 560 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 25 736.00 | 25 174.00 | | 25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 174.00 | 592.00 | | 63 174.00 |
DL TOTAL (I) | 99 040.00 | 35 866.00 | | 99 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 670.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 944.00 | 18 994.00 | | 299 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 816.00 | 22 967.00 | | 75 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 944.00 | 42 631.00 | | 450 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 983.00 | 78 497.00 | | 549 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 660.00 | | 174 080.00 | 21 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 147.00 | 126 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 147.00 | 126 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | | 174 080.00 | 21 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 13 423.00 | 5 549.00 | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 13 423.00 | 5 549.00 | 2 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 944.00 | 299 944.00 | | 299 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 359 081.00 | | | 359 081.00 |
VB T. V. A. | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 277.00 | 408 277.00 | | 408 277.00 |
VW T.V.A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 944.00 | 388 208.00 | 62 736.00 | 450 944.00 |