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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 860.00 | 747.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 071.00 | 33 052.00 | 55 020.00 | 88 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 798.00 | 33 911.00 | 60 886.00 | 94 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
BZ Autres créances | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CF Disponibilités | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 243.00 | 33 911.00 | 389 332.00 | 423 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
DH Report à nouveau | -46 636.00 | | | -46 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009.00 | -46 636.00 | | 5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 152 648.00 | 147 639.00 | | 152 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 782.00 | 72 303.00 | | 37 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 8 157.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 106 329.00 | | 122 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 716.00 | 48 029.00 | | 72 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 684.00 | 234 818.00 | | 236 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 332.00 | 382 458.00 | | 389 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 724.00 | 197 094.00 | | 211 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 283.00 | | 105 913.00 | 195 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 399.00 | 94 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 399.00 | 89 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 230.00 | | 100 847.00 | 195 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 5 066.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 429.00 | 18 394.00 | 30 911.00 | 46 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 429.00 | 18 394.00 | 30 911.00 | 46 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782.00 | 12 823.00 | 24 960.00 | 37 782.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 831.00 | 264 712.00 | 5 119.00 | 269 831.00 |
VW T.V.A. | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 684.00 | 211 724.00 | 24 960.00 | 236 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 556 995.00 | | | 556 995.00 |