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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 608.00 | 272.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 106.00 | 40 642.00 | 86 464.00 | 127 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 037.00 | 41 250.00 | 91 787.00 | 133 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 302.00 | | 217 302.00 | 217 302.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CF Disponibilités | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 567.00 | | 362 567.00 | 362 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 604.00 | 41 250.00 | 454 354.00 | 495 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
DH Report à nouveau | -41 627.00 | -46 636.00 | | -41 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 892.00 | 5 009.00 | | -16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 135 756.00 | 152 648.00 | | 135 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 531.00 | 37 782.00 | | 134 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 711.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 122 512.00 | | 94 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 72 717.00 | | 85 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 598.00 | 236 721.00 | | 318 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 354.00 | 389 369.00 | | 454 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 798.00 | | 146 170.00 | 94 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 931.00 | 133 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 931.00 | 127 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | | 141 238.00 | 89 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 4 932.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 911.00 | 18 589.00 | 11 250.00 | 33 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | 18 589.00 | 11 250.00 | 33 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 420.00 | 284 420.00 | | 284 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 471.00 | 284 420.00 | 5 051.00 | 289 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 598.00 | 318 598.00 | | 318 598.00 |