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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 421.00 | 1 186.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 623.00 | 46 008.00 | 147 615.00 | 193 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 283.00 | 46 429.00 | 148 855.00 | 195 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
BZ Autres créances | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 603.00 | | 233 603.00 | 233 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 886.00 | 46 429.00 | 382 458.00 | 428 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 275.00 | 88 040.00 | | 183 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 636.00 | 115 235.00 | | -46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 147 639.00 | 214 275.00 | | 147 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 303.00 | 117 189.00 | | 72 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 995.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 329.00 | 406 894.00 | | 106 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 170 968.00 | | 48 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 818.00 | 696 046.00 | | 234 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 458.00 | 910 320.00 | | 382 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 094.00 | 623 854.00 | | 197 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 780.00 | | 47 374.00 | 177 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 872.00 | 195 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 872.00 | 195 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 780.00 | | 47 321.00 | 177 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 27 348.00 | 3 477.00 | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 27 348.00 | 3 477.00 | 22 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 303.00 | 34 579.00 | 37 724.00 | 72 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
VW T.V.A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 818.00 | 197 094.00 | 37 724.00 | 234 818.00 |