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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858.00 | 7 254.00 | 16 604.00 | 23 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 858.00 | 7 254.00 | 17 604.00 | 24 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 701.00 | | 511 701.00 | 511 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256 494.00 | | 9 256 494.00 | 9 256 494.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CF Disponibilités | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 845.00 | | 9 891 845.00 | 9 891 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 704.00 | 7 254.00 | 9 909 450.00 | 9 916 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 191.00 | | | -16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 221.00 | -16 191.00 | | -56 221.00 |
DL TOTAL (I) | -71 412.00 | -15 191.00 | | -71 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 187.00 | 244 369.00 | | 849 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401 982.00 | 3 729 638.00 | | 6 401 982.00 |
EA Autres dettes | 2 729 551.00 | 1 341 419.00 | | 2 729 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 862.00 | 5 315 426.00 | | 9 980 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 450.00 | 5 300 235.00 | | 9 909 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 048 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 914 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 920.00 | 23 622.00 | | 120 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 079.00 | 13 552.00 | | 50 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 048 671.00 | 7 541 956.00 | | 19 048 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 104 892.00 | 7 558 147.00 | | 19 104 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 221.00 | -16 191.00 | | -56 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 5 882.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 5 882.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 187.00 | 849 187.00 | | 849 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 346.00 | 2 836 346.00 | | 2 836 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194 226.00 | 2 194 226.00 | | 2 194 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 256 494.00 | | | 9 256 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 727.00 | 2 666 727.00 | | 2 666 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 831.00 | 9 282 831.00 | | 9 282 831.00 |
VW T.V.A. | 1 371 493.00 | 1 371 493.00 | | 1 371 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 944.00 | 9 980 944.00 | | 9 980 944.00 |