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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 27 231.00 | 2 121.00 | 29 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 353.00 | 27 231.00 | 2 121.00 | 29 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 410.00 | | 824 410.00 | 824 410.00 |
BZ Autres créances | 8 764 939.00 | | 8 764 939.00 | 8 764 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 914.00 | | 9 592 914.00 | 9 592 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 267.00 | 27 231.00 | 9 595 035.00 | 9 622 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 965.00 | 1 000.00 | | 145 965.00 |
DH Report à nouveau | | -83 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -760 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 965.00 | -843 050.00 | | 145 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 361.00 | 423 580.00 | | 60 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 993.00 | 722 805.00 | | 372 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821 809.00 | 6 999 060.00 | | 8 821 809.00 |
EA Autres dettes | 193 907.00 | 193 907.00 | | 193 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 070.00 | 8 339 352.00 | | 9 449 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 036.00 | 7 496 302.00 | | 9 595 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 206 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 343 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 581 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 060 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886 569.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 408.00 | 11 730.00 | | 156 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 217 121.00 | 23 646 626.00 | | 25 217 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 217 121.00 | 24 406 884.00 | | 25 217 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -760 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 564.00 | | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 564.00 | | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 993.00 | 372 993.00 | | 372 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905 417.00 | 3 905 417.00 | | 3 905 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713 945.00 | 3 713 945.00 | | 3 713 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 824 410.00 | 824 410.00 | | 824 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 7 551 100.00 | 7 551 100.00 | | 7 551 100.00 |
VI Groupe et associés | 193 907.00 | 193 907.00 | | 193 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 874.00 | 834 874.00 | | 834 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 489.00 | 836 489.00 | | 836 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592 914.00 | 9 592 914.00 | | 9 592 914.00 |
VW T.V.A. | 367 573.00 | 367 573.00 | | 367 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 388 709.00 | 9 388 709.00 | | 9 388 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |