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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 26 667.00 | 2 686.00 | 29 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 353.00 | 26 667.00 | 2 686.00 | 29 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 114.00 | | 1 592 114.00 | 1 592 114.00 |
BZ Autres créances | 5 899 336.00 | | 5 899 336.00 | 5 899 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 617.00 | | 7 493 617.00 | 7 493 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 970.00 | 26 667.00 | 7 496 303.00 | 7 522 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 792.00 | -83 843.00 | | -83 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 258.00 | 51.00 | | -760 258.00 |
DL TOTAL (I) | -843 050.00 | -82 792.00 | | -843 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 580.00 | 44 995.00 | | 423 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 805.00 | 649 747.00 | | 722 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999 060.00 | 4 916 237.00 | | 6 999 060.00 |
EA Autres dettes | 193 907.00 | 194 400.00 | | 193 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 352.00 | 5 805 379.00 | | 8 339 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 302.00 | 5 722 588.00 | | 7 496 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 644 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 042 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 383.00 | 13 222.00 | | 804 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 569.00 | 13 222.00 | | 886 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 569.00 | -13 222.00 | | -886 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 730.00 | 25 219.00 | | 11 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 626.00 | 18 394 742.00 | | 23 646 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 406 884.00 | 18 394 691.00 | | 24 406 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 258.00 | 51.00 | | -760 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 353.00 | | 82 390.00 | 29 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 390.00 | 29 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 390.00 | 29 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | | 82 390.00 | 29 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 3 806.00 | | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | 3 806.00 | | 22 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 805.00 | 722 805.00 | | 722 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543 206.00 | 2 543 206.00 | | 2 543 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104 929.00 | 2 104 929.00 | | 2 104 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 114.00 | 1 592 114.00 | | 1 592 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 436 600.00 | 5 436 600.00 | | 5 436 600.00 |
VI Groupe et associés | 193 907.00 | 193 907.00 | | 193 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 625.00 | 361 625.00 | | 361 625.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 893.00 | 1 210 893.00 | | 1 210 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 617.00 | 7 493 617.00 | | 7 493 617.00 |
VW T.V.A. | 1 140 033.00 | 1 140 033.00 | | 1 140 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 772.00 | 7 915 772.00 | | 7 915 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |