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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 15 704.00 | 13 649.00 | 29 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 353.00 | 15 704.00 | 13 649.00 | 29 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 499.00 | | 206 499.00 | 206 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330 454.00 | | 7 330 454.00 | 7 330 454.00 |
BZ Autres créances | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 658 170.00 | | 7 658 170.00 | 7 658 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 523.00 | 15 704.00 | 7 671 818.00 | 7 687 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 412.00 | -16 191.00 | | -72 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 431.00 | -56 221.00 | | -11 431.00 |
DL TOTAL (I) | -82 843.00 | -71 412.00 | | -82 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 453.00 | 142.00 | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 208.00 | 849 187.00 | | 476 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 928.00 | 6 401 982.00 | | 4 925 928.00 |
EA Autres dettes | 2 314 071.00 | 2 729 551.00 | | 2 314 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 661.00 | 9 980 862.00 | | 7 754 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 818.00 | 9 909 450.00 | | 7 671 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 891 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 893 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 493 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 134 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -79 125.00 | 120 920.00 | | -79 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 50 079.00 | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 893 525.00 | 19 048 671.00 | | 16 893 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904 956.00 | 19 104 892.00 | | 16 904 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 431.00 | -56 221.00 | | -11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 8 451.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 8 451.00 | | 7 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 209.00 | 476 209.00 | | 476 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275 485.00 | 2 275 485.00 | | 2 275 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304 221.00 | 2 304 221.00 | | 2 304 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 454.00 | 7 330 454.00 | | 7 330 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 367.00 | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | 15 011.00 | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 158.00 | 2 246 158.00 | | 2 246 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 671.00 | 7 451 671.00 | | 7 451 671.00 |
VW T.V.A. | 348 241.00 | 348 241.00 | | 348 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 661.00 | 7 754 661.00 | | 7 754 661.00 |