| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 481.00 | 43 736.00 | 60 745.00 | 104 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 121.00 | 50 836.00 | 454 285.00 | 505 121.00 |
BT Marchandises | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 362.00 | 50 836.00 | 697 526.00 | 748 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 843.00 | | | 593 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 526.00 | | | 697 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 868.00 | | 983 868.00 | 983 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 868.00 | | 983 868.00 | 983 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 039.00 | | | -40 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 961.00 | | | 999 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 277.00 | | | 946 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 807.00 | 69 254.00 | | 62 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 843.00 | 301 112.00 | 137 449.00 | 593 843.00 |