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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 024.00 | 784.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 021.00 | 131 696.00 | 67 325.00 | 199 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 929.00 | 139 420.00 | 462 509.00 | 601 929.00 |
BT Marchandises | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 505.00 | 139 420.00 | 654 084.00 | 793 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 456.00 | 81 238.00 | | 72 456.00 |
DL TOTAL (I) | 127 456.00 | 136 238.00 | | 127 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 115.00 | 367 920.00 | | 314 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 256.00 | 88 856.00 | | 130 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 57 810.00 | | 65 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 19 533.00 | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 628.00 | 534 119.00 | | 526 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 084.00 | 670 357.00 | | 654 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 763.00 | 223 637.00 | | 267 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 929.00 | | | 601 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 638.00 | 54 773.00 | 187 240.00 | 313 638.00 |
VI Groupe et associés | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 628.00 | 267 763.00 | 187 240.00 | 526 628.00 |