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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 305.00 | 502.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 021.00 | 142 225.00 | 56 797.00 | 199 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 929.00 | 150 230.00 | 451 699.00 | 601 929.00 |
BT Marchandises | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 652.00 | 150 230.00 | 654 422.00 | 804 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 148.00 | 72 456.00 | | 67 148.00 |
DL TOTAL (I) | 122 148.00 | 127 456.00 | | 122 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 787.00 | 314 115.00 | | 289 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 810.00 | 130 256.00 | | 145 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | 65 150.00 | | 74 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 057.00 | 17 106.00 | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 274.00 | 526 628.00 | | 532 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 422.00 | 654 084.00 | | 654 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 718.00 | 267 763.00 | | 298 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 929.00 | | | 601 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 420.00 | 10 810.00 | | 139 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 720.00 | 10 810.00 | | 134 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 377.00 | 55 821.00 | 181 536.00 | 289 377.00 |
VI Groupe et associés | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 589.00 | 26 189.00 | 1 400.00 | 27 589.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 274.00 | 298 718.00 | 181 536.00 | 532 274.00 |