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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 2 742.00 | 1 065.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 021.00 | 120 699.00 | 78 322.00 | 199 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 929.00 | 128 142.00 | 473 787.00 | 601 929.00 |
BT Marchandises | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 499.00 | 128 142.00 | 670 357.00 | 798 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 082.00 | 56 991.00 | | 78 082.00 |
DL TOTAL (I) | 133 082.00 | 111 991.00 | | 133 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 757.00 | 421 427.00 | | 370 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 175.00 | 101 025.00 | | 89 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 58 095.00 | | 57 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 533.00 | 20 379.00 | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 275.00 | 600 926.00 | | 537 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 357.00 | 712 917.00 | | 670 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 637.00 | 233 548.00 | | 223 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 929.00 | | | 601 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 378.00 | 53 739.00 | 201 550.00 | 367 378.00 |
VI Groupe et associés | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 275.00 | 223 637.00 | 201 550.00 | 537 275.00 |