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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
AP Constructions | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 6 309.00 | 4 227.00 | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 55 017.00 | 34 745.00 | 89 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 842.00 | 174 703.00 | 49 138.00 | 223 842.00 |
BP En cours de production de services | 3 909 001.00 | | 3 909 001.00 | 3 909 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 831.00 | 18 466.00 | 2 235 364.00 | 2 253 831.00 |
BZ Autres créances | 3 621 387.00 | | 3 621 387.00 | 3 621 387.00 |
CF Disponibilités | 1 340 583.00 | | 1 340 583.00 | 1 340 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 865.00 | 18 466.00 | 11 118 398.00 | 11 136 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 707.00 | 193 170.00 | 11 167 536.00 | 11 360 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 413.00 | | | 1 302 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 955.00 | | | 2 141 955.00 |
DP Provisions pour risques | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 406.00 | | | 2 091 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 265.00 | | | 1 483 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273 910.00 | | | 5 273 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 582.00 | | | 8 848 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 167 536.00 | | | 11 167 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 582.00 | | | 8 848 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 592 714.00 | | 14 592 714.00 | 14 592 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592 714.00 | | 14 592 714.00 | 14 592 714.00 |
FM Production stockée | | | -2 875 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 341.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 783.00 | | | -137 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 968.00 | | | 627 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 892.00 | | | 11 750 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 479.00 | | | 10 448 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 413.00 | | | 1 302 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 304.00 | | 24 538.00 | 319 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 26 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 150.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 867.00 | 42 464.00 | 33 626.00 | 165 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 406.00 | 2 091 406.00 | | 2 091 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 471.00 | 595 471.00 | | 595 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273 910.00 | 5 273 910.00 | | 5 273 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 831.00 | | | 2 253 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 328 164.00 | | | 328 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 244.00 | | | 3 203 244.00 |
VP Divers | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 374.00 | 5 897 374.00 | | 5 897 374.00 |
VW T.V.A. | 457 251.00 | 457 251.00 | | 457 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 582.00 | 8 848 582.00 | | 8 848 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
ST Autres comptes | 4 209 211.00 | | | 4 209 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 258.00 | | | 1 404 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 586 013.00 | | | 2 586 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 720 534.00 | | | 1 720 534.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 782 610.00 | | | 5 782 610.00 |