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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 26 322.00 | 1 918.00 | 28 240.00 |
AP Constructions | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | 9 352.00 | 9 642.00 | 18 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 441.00 | 54 130.00 | 30 310.00 | 84 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 981.00 | 177 173.00 | 52 807.00 | 229 981.00 |
BP En cours de production de services | 2 533 500.00 | | 2 533 500.00 | 2 533 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 654.00 | | 1 932 654.00 | 1 932 654.00 |
BZ Autres créances | 3 403 169.00 | | 3 403 169.00 | 3 403 169.00 |
CF Disponibilités | 595 550.00 | | 595 550.00 | 595 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 513 318.00 | | 8 513 318.00 | 8 513 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 299.00 | 177 173.00 | 8 566 126.00 | 8 743 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416 472.00 | | | 2 416 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
DG Autres réserves | 240 492.00 | | | 240 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 248.00 | | | 545 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 203.00 | | | 1 687 203.00 |
DP Provisions pour risques | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 794.00 | | | 2 166 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 016.00 | | | 704 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 874 963.00 | | | 3 874 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 774.00 | | | 6 745 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 126.00 | | | 8 566 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 774.00 | | | 6 745 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 842.00 | | 13 952.00 | 233 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793.00 | 7 020.00 | 229 981.00 | 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 7 020.00 | 190 806.00 | 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 008.00 | | 2 232.00 | 26 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 670.00 | | 10 949.00 | 197 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | 771.00 | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 703.00 | 9 489.00 | 7 020.00 | 174 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 313.00 | | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | 9 174.00 | 7 020.00 | 148 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 999.00 | 52 661.00 | 96 512.00 | 176 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 999.00 | 52 661.00 | 96 512.00 | 176 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 794.00 | 2 166 794.00 | | 2 166 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 874 963.00 | 3 874 963.00 | | 3 874 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 654.00 | | | 1 932 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 472.00 | | | 2 416 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 828.00 | | | 432 828.00 |
VP Divers | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 203.00 | 2 978 731.00 | 2 416 472.00 | 5 395 203.00 |
VW T.V.A. | 364 918.00 | 364 918.00 | | 364 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 774.00 | 6 745 774.00 | | 6 745 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
ST Autres comptes | 3 383 287.00 | | | 3 383 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
YT Sous‐traitance | 496 678.00 | | | 496 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 494.00 | | | 1 585 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 193.00 | | | 1 056 193.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 054 891.00 | | | 4 054 891.00 |