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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 26 500.00 | 430.00 | 26 931.00 |
AP Constructions | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 769.00 | 14 980.00 | 6 788.00 | 21 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 272.00 | 65 865.00 | 26 407.00 | 92 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 403.00 | 194 714.00 | 46 688.00 | 241 403.00 |
BP En cours de production de services | 4 415 131.00 | | 4 415 131.00 | 4 415 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 978.00 | | 4 220 978.00 | 4 220 978.00 |
BZ Autres créances | 2 461 445.00 | | 2 461 445.00 | 2 461 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 649 349.00 | | 649 349.00 | 649 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 156 047.00 | | 12 156 047.00 | 12 156 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 451.00 | 194 714.00 | 12 202 736.00 | 12 397 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 658 660.00 | | | 1 658 660.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 964 980.00 | 271 687.00 | | 964 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 308.00 | 993 345.00 | | 619 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 805.00 | 2 180 549.00 | | 2 499 805.00 |
DP Provisions pour risques | 169 337.00 | 126 315.00 | | 169 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 337.00 | 126 315.00 | | 169 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 414.00 | 1 874 863.00 | | 3 083 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 742.00 | 1 056 855.00 | | 994 742.00 |
EA Autres dettes | 27 470.00 | 19 400.00 | | 27 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 427 966.00 | 3 287 276.00 | | 5 427 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 533 594.00 | 6 238 394.00 | | 9 533 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 736.00 | 8 545 259.00 | | 12 202 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 594.00 | 6 238 394.00 | | 9 533 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 986.00 | 19 312.00 | 6 585.00 | 181 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 392.00 | 1 408.00 | 2 299.00 | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 592.00 | 17 903.00 | 4 285.00 | 154 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 315.00 | 62 022.00 | 19 000.00 | 126 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 315.00 | 62 022.00 | 19 000.00 | 126 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 414.00 | 3 083 414.00 | | 3 083 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 427 966.00 | 5 427 966.00 | | 5 427 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 978.00 | 4 220 978.00 | | 4 220 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 530 145.00 | 530 145.00 | | 530 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 660.00 | | 1 658 660.00 | 1 658 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 139.00 | 253 139.00 | | 253 139.00 |
VP Divers | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 629.00 | 5 052 969.00 | 1 658 660.00 | 6 711 629.00 |
VW T.V.A. | 757 154.00 | 757 154.00 | | 757 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 594.00 | 9 533 594.00 | | 9 533 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
ST Autres comptes | 5 287 363.00 | | | 5 287 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 732.00 | | | 129 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149 481.00 | | | 1 149 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 334 641.00 | | | 2 334 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 349.00 | | | 1 812 349.00 |
ZE Dividendes | 300 052.00 | | | 300 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 611 653.00 | | | 6 611 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |