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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 230.00 | 27 392.00 | 1 838.00 | 29 230.00 |
AP Constructions | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | 12 556.00 | 6 438.00 | 18 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 54 670.00 | 31 787.00 | 86 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 039.00 | 181 986.00 | 51 053.00 | 233 039.00 |
BP En cours de production de services | 1 727 553.00 | | 1 727 553.00 | 1 727 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 456.00 | | 3 051 456.00 | 3 051 456.00 |
BZ Autres créances | 2 467 644.00 | | 2 467 644.00 | 2 467 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 829 237.00 | | 829 237.00 | 829 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 206.00 | | 8 494 206.00 | 8 494 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 246.00 | 181 986.00 | 8 545 259.00 | 8 727 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 110 890.00 | | | 2 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 68 447.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 271 687.00 | 240 492.00 | | 271 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 345.00 | 545 248.00 | | 993 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 549.00 | 1 687 203.00 | | 2 180 549.00 |
DP Provisions pour risques | 126 315.00 | 133 148.00 | | 126 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 315.00 | 133 148.00 | | 126 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 863.00 | 2 166 794.00 | | 1 874 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 855.00 | 704 016.00 | | 1 056 855.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 287 276.00 | 3 874 963.00 | | 3 287 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 394.00 | 6 745 774.00 | | 6 238 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 259.00 | 8 566 126.00 | | 8 545 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 394.00 | 6 745 774.00 | | 6 238 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 981.00 | | 10 783.00 | 229 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 233 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 192 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 240.00 | | 990.00 | 28 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 802.00 | | 9 740.00 | 190 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | 52.00 | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 173.00 | 12 538.00 | 7 724.00 | 177 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 322.00 | 1 069.00 | | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 851.00 | 11 469.00 | 7 724.00 | 150 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 148.00 | 19 000.00 | 25 833.00 | 133 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 148.00 | 19 000.00 | 25 833.00 | 133 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 863.00 | 1 874 863.00 | | 1 874 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 287 276.00 | 3 287 276.00 | | 3 287 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 456.00 | 3 051 456.00 | | 3 051 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 304 371.00 | 304 371.00 | | 304 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 890.00 | | 2 110 890.00 | 2 110 890.00 |
VP Divers | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 404.00 | 3 446 513.00 | 2 110 890.00 | 5 557 404.00 |
VW T.V.A. | 598 329.00 | 598 329.00 | | 598 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 394.00 | 6 238 394.00 | | 6 238 394.00 |