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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 134.00 | 1 422.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 257.00 | 134.00 | 93 123.00 | 93 257.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 500.00 | 134.00 | 95 366.00 | 95 500.00 |
CU Autres participations | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 589.00 | 5 737.00 | 22 852.00 | 28 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 16 527.00 | 1 534.00 | 18 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 670.00 | 23 284.00 | 54 386.00 | 77 670.00 |