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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 382.00 | 174.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 257.00 | 1 382.00 | 91 875.00 | 93 257.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 649.00 | 1 382.00 | 98 267.00 | 99 649.00 |
CU Autres participations | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 169.00 | 22 973.00 | | 38 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | 15 196.00 | | 7 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465.00 | 1 127.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 68 961.00 | 61 296.00 | | 68 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 10 934.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 561.00 | 25 561.00 | | 24 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 306.00 | 36 495.00 | | 29 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 267.00 | 97 791.00 | | 98 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 306.00 | 31 750.00 | | 29 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -338.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | 17 600.00 | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274.00 | 2 404.00 | | 2 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 326.00 | 15 196.00 | | 7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 312.00 | | 1 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | 312.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |