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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 758.00 | 798.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 257.00 | 758.00 | 92 499.00 | 93 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 049.00 | 758.00 | 98 291.00 | 99 049.00 |
CU Autres participations | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | | -2 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 034.00 | 8 356.00 | | 19 034.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 451.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 45 762.00 | 26 390.00 | | 45 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 968.00 | 22 852.00 | | 16 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 561.00 | 46 761.00 | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 529.00 | 69 843.00 | | 52 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 291.00 | 96 234.00 | | 98 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 595.00 | 29 875.00 | | 41 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -338.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 11 276.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567.00 | 2 920.00 | | 2 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 034.00 | 8 356.00 | | 19 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 312.00 | | 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | 312.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VI Groupe et associés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |