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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 446.00 | 1 110.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 257.00 | 446.00 | 92 811.00 | 93 257.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 680.00 | 446.00 | 96 234.00 | 96 680.00 |
CU Autres participations | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | -2 417.00 | | 8 356.00 |
DK Provisions réglementées | 451.00 | 113.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 26 390.00 | 17 696.00 | | 26 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 852.00 | 28 588.00 | | 22 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 761.00 | 48 061.00 | | 46 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 1 020.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 843.00 | 77 670.00 | | 69 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 234.00 | 95 366.00 | | 96 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 875.00 | 24 818.00 | | 29 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | 113.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 113.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -113.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920.00 | 2 417.00 | | 2 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | -2 417.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 312.00 | | 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | 312.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 852.00 | 5 884.00 | 16 968.00 | 22 852.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 844.00 | 29 876.00 | 39 968.00 | 69 844.00 |