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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 782.00 | 191 298.00 | 8 484.00 | 199 782.00 |
AN Terrains | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
AP Constructions | 1 169 280.00 | 847 190.00 | 322 090.00 | 1 169 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 459.00 | 401 866.00 | 62 593.00 | 464 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 782 928.00 | 4 517 796.00 | 3 265 132.00 | 7 782 928.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 806 137.00 | 6 671 987.00 | 19 134 150.00 | 25 806 137.00 |
BT Marchandises | 157 977.00 | 157 977.00 | | 157 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 991.00 | 87 853.00 | 74 138.00 | 161 991.00 |
BZ Autres créances | 21 914 312.00 | 643 325.00 | 21 270 988.00 | 21 914 312.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 355 625.00 | 889 155.00 | 21 466 470.00 | 22 355 625.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 211 410.00 | 7 561 142.00 | 40 650 268.00 | 48 211 410.00 |
CU Autres participations | 16 016 096.00 | 707 541.00 | 15 308 555.00 | 16 016 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 943.00 | | | 3 402 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 868 612.00 | | | 13 868 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 294.00 | | | 340 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 244.00 | | | 1 537 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 310.00 | | | 1 298 310.00 |
DK Provisions réglementées | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 583 404.00 | | | 20 583 404.00 |
DP Provisions pour risques | 457 206.00 | | | 457 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 206.00 | | | 457 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879 672.00 | | | 13 879 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 569.00 | | | 2 827 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 2 472 030.00 | | | 2 472 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 407 507.00 | | | 19 407 507.00 |
ED (V) | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 650 268.00 | | | 40 650 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 403 064.00 | | | 19 403 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 414 589.00 | | 6 414 589.00 | 6 414 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 589.00 | | 6 414 589.00 | 6 414 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 865.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 427.00 | | | -35 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 021.00 | | | 7 171 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 711.00 | | | 5 872 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 310.00 | | | 1 298 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 097 804.00 | | 5 944 207.00 | 20 097 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 874.00 | 25 806 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 874.00 | 1 801 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 571.00 | | 90 810.00 | 1 946 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951 452.00 | | 5 853 397.00 | 17 951 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 504.00 | 112 535.00 | 44 389.00 | 1 378 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 368.00 | 5 930.00 | | 185 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 136.00 | 106 605.00 | 44 389.00 | 1 193 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 177 960.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 774.00 | 7 227.00 | | 128 774.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 056.00 | 49 647.00 | 10 497.00 | 418 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
6T Sur comptes clients | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 026 193.00 | 68 975.00 | 4 451 843.00 | 5 026 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979 564.00 | 4 586 771.00 | 4 451 843.00 | 5 979 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526 393.00 | 4 643 645.00 | 4 462 340.00 | 6 526 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 184 575.00 | 10 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472 030.00 | 2 472 030.00 | | 2 472 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 782 928.00 | 7 782 928.00 | | 7 782 928.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 483 940.00 | | | 483 940.00 |
VC Groupe et associés | 5 685 721.00 | | | 5 685 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 914.00 | 10 470.00 | 4 444.00 | 14 914.00 |
VI Groupe et associés | 13 879 632.00 | 13 879 632.00 | | 13 879 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VP Divers | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703 284.00 | | | 15 703 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 968 589.00 | 29 968 589.00 | | 29 968 589.00 |
VW T.V.A. | 2 450 139.00 | 2 450 139.00 | | 2 450 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407 507.00 | 19 403 064.00 | 4 444.00 | 19 407 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 328.00 | | | 234 328.00 |
ST Autres comptes | 1 128 677.00 | | | 1 128 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 382 349.00 | | | 1 382 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 008.00 | | | 398 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 761.00 | | | 404 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 915 449.00 | | | 2 915 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |