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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 258.00 | 218 360.00 | 39 898.00 | 258 258.00 |
AP Constructions | 330 351.00 | 251 793.00 | 78 557.00 | 330 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 924.00 | 429 649.00 | 65 275.00 | 494 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 551 076.00 | 5 016 413.00 | 9 534 662.00 | 14 551 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 652 190.00 | 6 626 579.00 | 25 025 610.00 | 31 652 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 574.00 | 79 353.00 | 63 220.00 | 142 574.00 |
BZ Autres créances | 50 038 483.00 | 574 349.00 | 49 464 134.00 | 50 038 483.00 |
CF Disponibilités | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 478 878.00 | 653 703.00 | 49 825 174.00 | 50 478 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 186 155.00 | 7 280 283.00 | 74 905 871.00 | 82 186 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 534 662.00 | | | 9 534 662.00 |
CU Autres participations | 16 011 582.00 | 707 541.00 | 15 304 041.00 | 16 011 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 943.00 | | | 3 402 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 868 611.00 | | | 13 868 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 294.00 | | | 340 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 579 661.00 | | | 4 579 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 303.00 | | | 518 303.00 |
DK Provisions réglementées | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
DL TOTAL (I) | 22 738 012.00 | | | 22 738 012.00 |
DP Provisions pour risques | 385 086.00 | | | 385 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 086.00 | | | 385 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 299 649.00 | | | 35 299 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 055.00 | | | 369 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340 174.00 | | | 7 340 174.00 |
EA Autres dettes | 8 475 272.00 | | | 8 475 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 487 296.00 | | | 51 487 296.00 |
ED (V) | 295 476.00 | | | 295 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 905 871.00 | | | 74 905 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 487 296.00 | | | 51 487 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | | | 7 794 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 789.00 | | 7 794 789.00 | 7 794 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 086.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 008.00 | | | -75 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 413.00 | | | 698 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 605.00 | | | 8 646 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 302.00 | | | 8 128 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 303.00 | | | 518 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 616 244.00 | | 5 040 198.00 | 26 616 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 565 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 31 652 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 828 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 108.00 | | 2 150.00 | 256 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 328.00 | | 42 020.00 | 790 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 569 806.00 | | 4 996 027.00 | 25 569 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 320.00 | 54 556.00 | 4 252.00 | 852 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 474.00 | 11 886.00 | | 206 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 846.00 | 42 669.00 | 4 252.00 | 645 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 867 120.00 | 149 293.00 | | 4 867 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 310.00 | 55 086.00 | 55 310.00 | 385 310.00 |
6T Sur comptes clients | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 349.00 | | | 574 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228 365.00 | 149 293.00 | | 6 228 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641 874.00 | 204 379.00 | 55 310.00 | 6 641 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 086.00 | 55 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 055.00 | 369 055.00 | | 369 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475 272.00 | 8 475 272.00 | | 8 475 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 551 076.00 | 14 551 076.00 | | 14 551 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VB T. V. A. | 1 649 807.00 | 1 649 807.00 | | 1 649 807.00 |
VC Groupe et associés | 6 216 336.00 | 6 216 336.00 | | 6 216 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 35 299 589.00 | 35 299 589.00 | | 35 299 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 084 173.00 | 42 084 173.00 | | 42 084 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 955 372.00 | 64 955 372.00 | | 64 955 372.00 |
VW T.V.A. | 6 864 374.00 | 6 864 374.00 | | 6 864 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 487 296.00 | 51 487 296.00 | | 51 487 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
ST Autres comptes | 1 188 239.00 | | | 1 188 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676 861.00 | | | 676 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 585 265.00 | | | 1 585 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689 657.00 | | | 3 689 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |