| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 109.00 | 206 474.00 | 49 635.00 | 256 109.00 |
AP Constructions | 330 352.00 | 238 650.00 | 91 702.00 | 330 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 156.00 | 404 376.00 | 52 780.00 | 457 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 550 534.00 | 4 867 121.00 | 4 683 414.00 | 9 550 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616 244.00 | 6 426 983.00 | 20 189 261.00 | 26 616 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 575.00 | 79 354.00 | 63 221.00 | 142 575.00 |
BZ Autres créances | 43 834 893.00 | 574 350.00 | 43 260 543.00 | 43 834 893.00 |
CF Disponibilités | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 372 812.00 | 653 703.00 | 43 719 108.00 | 44 372 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 044 366.00 | 7 080 686.00 | 63 963 680.00 | 71 044 366.00 |
CU Autres participations | 16 016 096.00 | 707 541.00 | 15 308 555.00 | 16 016 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 943.00 | | | 3 402 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 868 612.00 | | | 13 868 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 294.00 | | | 340 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 801 367.00 | | | 3 801 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 295.00 | | | 778 295.00 |
DK Provisions réglementées | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 22 219 709.00 | | | 22 219 709.00 |
DP Provisions pour risques | 385 310.00 | | | 385 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 310.00 | | | 385 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 234 656.00 | | | 28 234 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 062.00 | | | 394 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158 506.00 | | | 6 158 506.00 |
EA Autres dettes | 6 469 996.00 | | | 6 469 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 260 779.00 | | | 41 260 779.00 |
ED (V) | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 963 680.00 | | | 63 963 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 260 779.00 | | | 41 260 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 819 706.00 | | 7 819 706.00 | 7 819 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 706.00 | | 7 819 706.00 | 7 819 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 227 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 856.00 | | | 721 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 689 516.00 | | | 8 689 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 221.00 | | | 7 911 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 295.00 | | | 778 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 083 780.00 | -2 433.00 | 591 223.00 | 26 083 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 569 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 326.00 | | 26 616 244.00 | 56 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | | 790 329.00 | 56 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 782.00 | | 56 326.00 | 199 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 597.00 | -2 433.00 | 15 491.00 | 833 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050 401.00 | | 519 406.00 | 25 050 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 467.00 | 60 854.00 | | 791 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 493.00 | 11 982.00 | | 194 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 974.00 | 48 872.00 | | 596 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 724 328.00 | 142 793.00 | | 4 724 328.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 179.00 | 138 867.00 | 137 736.00 | 384 179.00 |
6T Sur comptes clients | 87 853.00 | 42.00 | 8 541.00 | 87 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 350.00 | | | 574 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094 072.00 | 142 835.00 | 8 541.00 | 6 094 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506 450.00 | 281 702.00 | 146 277.00 | 6 506 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 909.00 | 146 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 062.00 | 394 062.00 | | 394 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 104.00 | 342 104.00 | | 342 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 867.00 | 307 867.00 | | 307 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469 996.00 | 6 469 996.00 | | 6 469 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 550 534.00 | 9 550 534.00 | | 9 550 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VB T. V. A. | 1 441 363.00 | 1 441 363.00 | | 1 441 363.00 |
VC Groupe et associés | 9 349 088.00 | 9 349 088.00 | | 9 349 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 28 234 606.00 | 28 234 606.00 | | 28 234 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 954 890.00 | 32 954 890.00 | | 32 954 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 760 377.00 | 53 760 377.00 | | 53 760 377.00 |
VW T.V.A. | 5 407 701.00 | 5 407 701.00 | | 5 407 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 260 779.00 | 41 260 779.00 | | 41 260 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
ST Autres comptes | 1 183 519.00 | | | 1 183 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633 190.00 | | | 633 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567 092.00 | | | 1 567 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234.00 | | | 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 593 601.00 | | | 3 593 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |