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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 782.00 | 194 493.00 | 5 290.00 | 199 782.00 |
AP Constructions | 330 352.00 | 223 547.00 | 106 804.00 | 330 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 097.00 | 370 606.00 | 73 491.00 | 444 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 031 129.00 | 4 724 328.00 | 4 306 801.00 | 9 031 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 083 780.00 | 6 223 336.00 | 19 860 444.00 | 26 083 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 991.00 | 87 853.00 | 74 138.00 | 161 991.00 |
BZ Autres créances | 31 383 556.00 | 574 350.00 | 30 809 207.00 | 31 383 556.00 |
CF Disponibilités | 142 171.00 | | 142 171.00 | 142 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 303.00 | | 323 303.00 | 323 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 011 022.00 | 662 203.00 | 31 348 819.00 | 32 011 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 148 981.00 | 6 885 539.00 | 51 263 442.00 | 58 148 981.00 |
CU Autres participations | 16 016 096.00 | 707 541.00 | 15 308 555.00 | 16 016 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 943.00 | | | 3 402 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 868 612.00 | | | 13 868 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 294.00 | | | 340 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 554.00 | | | 2 835 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 813.00 | | | 965 813.00 |
DK Provisions réglementées | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 21 441 414.00 | | | 21 441 414.00 |
DP Provisions pour risques | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254 774.00 | | | 20 254 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197 722.00 | | | 4 197 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 4 489 644.00 | | | 4 489 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 402 321.00 | | | 29 402 321.00 |
ED (V) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 263 442.00 | | | 51 263 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 402 321.00 | | | 28 402 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 944 357.00 | | 6 944 357.00 | 6 944 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 357.00 | | 6 944 357.00 | 6 944 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 207.00 | |
GE Autres charges | | | 157 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 448.00 | | | 224 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 583.00 | | | 315 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 466.00 | | | 532 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 522.00 | | | 437 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 333.00 | | | 8 313 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 520.00 | | | 7 347 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 813.00 | | | 965 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 806 137.00 | | 1 302 229.00 | 25 806 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 745.00 | 25 050 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 587.00 | 26 083 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 842.00 | 833 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 506.00 | | 50 932.00 | 1 801 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804 849.00 | | 1 251 297.00 | 23 804 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 650.00 | 65 207.00 | 720 391.00 | 1 446 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 298.00 | 3 194.00 | | 191 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 352.00 | 62 013.00 | 720 391.00 | 1 255 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 177 960.00 | 2 065 320.00 | | 45 177 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 001.00 | 2 851.00 | 110 653.00 | 136 001.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 207.00 | 54 179.00 | 127 207.00 | 457 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
6T Sur comptes clients | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 325.00 | -68 975.00 | | 643 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 114 492.00 | 137 557.00 | 157 977.00 | 6 114 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707 699.00 | 194 588.00 | 395 837.00 | 6 707 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 736.00 | 49 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 851.00 | 216 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 796.00 | 447 796.00 | | 447 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 479.00 | 175 479.00 | | 175 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 644.00 | 4 489 644.00 | | 4 489 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 031 129.00 | 9 031 129.00 | | 9 031 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
VB T. V. A. | 924 870.00 | | | 924 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 688 691.00 | | | 6 688 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 254 734.00 | 20 254 734.00 | | 20 254 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VP Divers | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 736 997.00 | | | 23 736 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 303.00 | | | 323 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 903 155.00 | 40 903 155.00 | | 40 903 155.00 |
VW T.V.A. | 3 806 236.00 | 3 806 236.00 | | 3 806 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 402 321.00 | 29 402 321.00 | | 29 402 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |