| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 34 588.00 | 1 400.00 | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 955.00 | 58 555.00 | 17 400.00 | 75 955.00 |
BN En cours de production de biens | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | 2 555.00 | 27 819.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 077.00 | 2 555.00 | 208 522.00 | 211 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 032.00 | 61 109.00 | 225 922.00 | 287 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 59 503.00 | 49 035.00 | | 59 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 10 468.00 | | 10 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 904.00 | 80 561.00 | | 90 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 838.00 | 32 540.00 | | 31 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 31 523.00 | | 32 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | 30 347.00 | | 31 492.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | 39 795.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 018.00 | 134 205.00 | | 135 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 922.00 | 214 765.00 | | 225 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 018.00 | 134 205.00 | | 135 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 007.00 | | 410 007.00 | 410 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 007.00 | | 410 007.00 | 410 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 100.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 380.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 380.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 027.00 | 468 307.00 | | 410 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 665.00 | 457 839.00 | | 399 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | 10 468.00 | | 10 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 955.00 | | 18 000.00 | 57 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 955.00 | | 18 000.00 | 57 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 140.00 | 3 414.00 | | 55 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 140.00 | 3 414.00 | | 55 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 611.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 445.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 71 117.00 | 74 001.00 | | 71 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 1 620.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | 5 231.00 | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 552.00 | 25 739.00 | | 22 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 482.00 | 14 980.00 | | 13 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 737.00 | 81 566.00 | | 78 737.00 |