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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 055.00 | 55 055.00 | 10 000.00 | 65 055.00 |
BN En cours de production de biens | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 983.00 | 3 623.00 | 29 360.00 | 32 983.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 016.00 | 3 623.00 | 225 393.00 | 229 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 071.00 | 58 678.00 | 235 393.00 | 294 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 85 966.00 | 78 918.00 | | 85 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 7 049.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 109 802.00 | 107 005.00 | | 109 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 433.00 | 55 107.00 | | 39 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 511.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 917.00 | 34 174.00 | | 36 917.00 |
EA Autres dettes | 40 897.00 | 40 009.00 | | 40 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 591.00 | 137 204.00 | | 125 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 393.00 | 244 209.00 | | 235 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 188.00 | 137 204.00 | | 125 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 535.00 | | 393 535.00 | 393 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 535.00 | | 393 535.00 | 393 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 560.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 842.00 | 385 533.00 | | 393 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 045.00 | 378 484.00 | | 391 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | 7 049.00 | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 055.00 | 2 000.00 | | 53 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | 2 000.00 | | 53 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | 308.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | 308.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | 308.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
UX Autres créances clients | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 2 354.00 | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 1 500.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 74 489.00 | 67 112.00 | | 74 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 2 496.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 152.00 | 74 732.00 | | 82 152.00 |