| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 35 431.00 | 557.00 | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 955.00 | 61 398.00 | 14 557.00 | 75 955.00 |
BN En cours de production de biens | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 709.00 | 4 191.00 | 30 518.00 | 34 709.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 328.00 | 4 191.00 | 215 137.00 | 219 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 283.00 | 65 589.00 | 229 695.00 | 295 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 69 865.00 | 59 503.00 | | 69 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | 10 362.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 99 956.00 | 90 904.00 | | 99 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853.00 | 31 838.00 | | 43 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 32 539.00 | | 10 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 842.00 | 31 492.00 | | 30 842.00 |
EA Autres dettes | 44 386.00 | 39 150.00 | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 738.00 | 135 018.00 | | 129 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 695.00 | 225 922.00 | | 229 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 738.00 | 135 018.00 | | 129 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 613.00 | | 395 613.00 | 395 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 613.00 | | 395 613.00 | 395 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | 19.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | 19.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 504.00 | 410 027.00 | | 402 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 452.00 | 399 665.00 | | 393 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | 10 362.00 | | 9 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 555.00 | 2 843.00 | | 58 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | 2 843.00 | | 58 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 1 892.00 | 256.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 1 892.00 | 256.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 1 892.00 | 256.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 3 657.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 651.00 | 1 500.00 | | 1 651.00 |
ST Autres comptes | 69 696.00 | 71 117.00 | | 69 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 1 625.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 5 282.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 759.00 | 22 552.00 | | 21 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 017.00 | 13 482.00 | | 14 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 467.00 | 78 737.00 | | 77 467.00 |