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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 055.00 | 53 055.00 | 12 000.00 | 65 055.00 |
BN En cours de production de biens | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168.00 | 3 931.00 | 28 238.00 | 32 168.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 184 774.00 | | 184 774.00 | 184 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 139.00 | 3 931.00 | 232 209.00 | 236 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 194.00 | 56 985.00 | 244 209.00 | 301 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 78 918.00 | 69 865.00 | | 78 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 9 052.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 107 005.00 | 99 956.00 | | 107 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 107.00 | 43 853.00 | | 55 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 10 658.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | 30 842.00 | | 34 174.00 |
EA Autres dettes | 40 009.00 | 44 386.00 | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 204.00 | 129 738.00 | | 137 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 209.00 | 229 695.00 | | 244 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 204.00 | 129 738.00 | | 137 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 391.00 | | 384 391.00 | 384 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 391.00 | | 384 391.00 | 384 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 864.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 981.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 533.00 | 402 504.00 | | 385 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 484.00 | 393 452.00 | | 378 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 9 052.00 | | 7 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 65 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 65 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 398.00 | 2 557.00 | 10 900.00 | 61 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 398.00 | 2 557.00 | 10 900.00 | 61 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 882.00 | 1 143.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 882.00 | 1 143.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | 882.00 | 1 143.00 | 4 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UX Autres créances clients | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 330.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 651.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 67 112.00 | 69 696.00 | | 67 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 2 472.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 782.00 | 14 017.00 | | 13 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 732.00 | 77 467.00 | | 74 732.00 |