| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 088.00 | 44 385.00 | 321 704.00 | 366 088.00 |
AP Constructions | 376 383.00 | 251 415.00 | 124 968.00 | 376 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 074.00 | 384 484.00 | 97 590.00 | 482 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 805.00 | 72 723.00 | 4 082.00 | 76 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 637.00 | 753 007.00 | 554 631.00 | 1 307 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BN En cours de production de biens | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
BZ Autres créances | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 455.00 | | 362 455.00 | 362 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 092.00 | 753 007.00 | 917 086.00 | 1 670 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
DG Autres réserves | 15 667.00 | 72 543.00 | | 15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 062.00 | -56 876.00 | | -68 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 021.00 | 12 355.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 231 660.00 | 304 056.00 | | 231 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573.00 | 10 945.00 | | 5 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 058.00 | 494 498.00 | | 516 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 260.00 | 90 700.00 | | 100 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 820.00 | 33 214.00 | | 48 820.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 5 690.00 | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 17 100.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 426.00 | 652 148.00 | | 685 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 086.00 | 956 204.00 | | 917 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 426.00 | 649 570.00 | | 685 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 047.00 | | 242 047.00 | 242 047.00 |
FG Production vendue services | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 914.00 | | 272 914.00 | 272 914.00 |
FM Production stockée | | | -9 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 365.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | 4 334.00 | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -1 732.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 214.00 | 303 689.00 | | 304 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 276.00 | 360 564.00 | | 372 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 062.00 | -56 876.00 | | -68 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 310.00 | | 23 327.00 | 1 284 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 023.00 | | 23 327.00 | 1 278 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 019.00 | 72 987.00 | | 680 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 019.00 | 72 987.00 | | 680 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VC Groupe et associés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 515 208.00 | 515 208.00 | | 515 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 616.00 | 216 616.00 | | 216 616.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 426.00 | 685 426.00 | | 685 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 7 204.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | 5 162.00 | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 51 319.00 | 44 333.00 | | 51 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 699.00 | 28 669.00 | | 28 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 39 609.00 | 57 633.00 | | 39 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 414.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 999.00 | 7 618.00 | | 7 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 923.00 | 17 611.00 | | 16 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 255.00 | 25 514.00 | | 29 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 438.00 | 135 797.00 | | 122 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |