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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 318.00 | 46 110.00 | 323 208.00 | 369 318.00 |
AP Constructions | 376 383.00 | 274 768.00 | 101 615.00 | 376 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 814.00 | 421 328.00 | 67 486.00 | 488 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 741.00 | 61 261.00 | 19 480.00 | 80 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 963.00 | 803 467.00 | 520 496.00 | 1 323 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BN En cours de production de biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
BZ Autres créances | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CF Disponibilités | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 429.00 | | 350 429.00 | 350 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 392.00 | 803 467.00 | 870 925.00 | 1 674 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
DG Autres réserves | | 15 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 395.00 | | | -52 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 201.00 | -68 062.00 | | -16 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 687.00 | 8 021.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 211 125.00 | 231 660.00 | | 211 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 324.00 | 516 058.00 | | 533 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 579.00 | 100 260.00 | | 75 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 998.00 | 48 820.00 | | 40 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 13 500.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 800.00 | 685 426.00 | | 659 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 925.00 | 917 086.00 | | 870 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 800.00 | 685 426.00 | | 659 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 078.00 | | 244 078.00 | 244 078.00 |
FG Production vendue services | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
FM Production stockée | | | -30 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | 307.00 | | 5 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 434.00 | 4 334.00 | | 16 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 048.00 | 4 641.00 | | 22 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 6 066.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 6 066.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 531.00 | -1 425.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 986.00 | 304 214.00 | | 309 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 187.00 | 372 276.00 | | 326 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 201.00 | -68 062.00 | | -16 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 637.00 | | 32 326.00 | 1 307 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 323 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 315 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 351.00 | | 29 906.00 | 1 301 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 2 420.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 007.00 | 66 460.00 | 16 000.00 | 753 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 007.00 | 66 460.00 | 16 000.00 | 753 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VI Groupe et associés | 532 524.00 | 532 524.00 | | 532 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 800.00 | 659 800.00 | | 659 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 7 588.00 | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 585.00 | 2 811.00 | | 5 585.00 |
ST Autres comptes | 46 060.00 | 51 319.00 | | 46 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 526.00 | 28 699.00 | | 28 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 903.00 | 39 609.00 | | 32 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 411.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 7 999.00 | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 237.00 | 16 923.00 | | 25 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 934.00 | 29 255.00 | | 26 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 074.00 | 122 438.00 | | 113 074.00 |