| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 318.00 | 49 281.00 | 320 037.00 | 369 318.00 |
AP Constructions | 377 633.00 | 313 704.00 | 63 928.00 | 377 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 886.00 | 444 640.00 | 32 245.00 | 476 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 68 623.00 | 11 435.00 | 80 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 787.00 | 876 249.00 | 493 538.00 | 1 369 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
BZ Autres créances | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 745.00 | | 341 745.00 | 341 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 532.00 | 876 249.00 | 835 283.00 | 1 711 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
DH Report à nouveau | -136 098.00 | -68 596.00 | | -136 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | -67 502.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 151 504.00 | 139 936.00 | | 151 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 400.00 | 492 551.00 | | 507 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 332.00 | 85 077.00 | | 141 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | 25 190.00 | | 28 392.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 000.00 | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 6 300.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 779.00 | 612 118.00 | | 683 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 283.00 | 752 053.00 | | 835 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 779.00 | 612 118.00 | | 683 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
FG Production vendue services | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
FM Production stockée | | | 25 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 622.00 | 250 896.00 | | 301 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 054.00 | 318 399.00 | | 290 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | -67 502.00 | | 11 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 905.00 | | 58 094.00 | 1 313 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 1 369 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 1 361 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 183.00 | | 58 094.00 | 1 305 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 065.00 | 35 289.00 | 2 105.00 | 843 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 065.00 | 35 289.00 | 2 105.00 | 843 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VC Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 506 600.00 | 506 600.00 | | 506 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 779.00 | 683 779.00 | | 683 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 8 609.00 | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | 4 526.00 | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 48 396.00 | 52 534.00 | | 48 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 565.00 | 28 341.00 | | 28 565.00 |
YT Sous‐traitance | 34 180.00 | 36 011.00 | | 34 180.00 |
YW Taxe professionnelle | | -312.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | 8 297.00 | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 222.00 | 25 018.00 | | 17 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 990.00 | 25 716.00 | | 24 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 905.00 | 121 411.00 | | 115 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |