| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 318.00 | 47 836.00 | 321 482.00 | 369 318.00 |
AP Constructions | 377 633.00 | 296 127.00 | 81 506.00 | 377 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 991.00 | 434 937.00 | 44 053.00 | 478 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 241.00 | 64 165.00 | 15 077.00 | 79 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 905.00 | 843 065.00 | 470 840.00 | 1 313 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
BZ Autres créances | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CF Disponibilités | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 118.00 | 843 065.00 | 752 053.00 | 1 595 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
DH Report à nouveau | -68 596.00 | -52 395.00 | | -68 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 502.00 | -16 201.00 | | -67 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 687.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 936.00 | 211 125.00 | | 139 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 551.00 | 533 324.00 | | 492 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 077.00 | 75 579.00 | | 85 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 190.00 | 40 998.00 | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 9 900.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 118.00 | 659 800.00 | | 612 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 053.00 | 870 925.00 | | 752 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 118.00 | 659 800.00 | | 612 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 352.00 | | 232 352.00 | 232 352.00 |
FG Production vendue services | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 133.00 | | 272 133.00 | 272 133.00 |
FM Production stockée | | | -62 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | 1 081.00 | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 5 614.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | 16 434.00 | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 22 048.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 1 517.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 20 531.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 896.00 | 309 986.00 | | 250 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 399.00 | 326 187.00 | | 318 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 502.00 | -16 201.00 | | -67 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 963.00 | | 1 265.00 | 1 323 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 1 313 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 1 305 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 257.00 | | 1 250.00 | 1 315 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 15.00 | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 467.00 | 50 921.00 | 11 323.00 | 803 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 467.00 | 50 921.00 | 11 323.00 | 803 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VI Groupe et associés | 491 751.00 | 491 751.00 | | 491 751.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | 8 673.00 | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | 5 585.00 | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 52 534.00 | 46 060.00 | | 52 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 341.00 | 28 526.00 | | 28 341.00 |
YT Sous‐traitance | 36 011.00 | 32 903.00 | | 36 011.00 |
YW Taxe professionnelle | -312.00 | 419.00 | | -312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 297.00 | 9 092.00 | | 8 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 018.00 | 25 237.00 | | 25 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 716.00 | 26 934.00 | | 25 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 411.00 | 113 074.00 | | 121 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |