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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 715 957.00 | | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 |
AP Constructions | 101 654 763.00 | 32 878 894.00 | 68 775 869.00 | 101 654 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 618.00 | 510 531.00 | 187 087.00 | 697 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 826.00 | 2 819 069.00 | 334 756.00 | 3 153 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 410 647.00 | | 5 410 647.00 | 5 410 647.00 |
BF Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 666 350.00 | 36 208 494.00 | 76 457 856.00 | 112 666 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
BT Marchandises | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
BZ Autres créances | 1 327 798.00 | | 1 327 798.00 | 1 327 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CF Disponibilités | 4 446 519.00 | | 4 446 519.00 | 4 446 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 584.00 | | 259 584.00 | 259 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 137.00 | | 7 621 137.00 | 7 621 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 287 487.00 | 36 208 494.00 | 84 078 993.00 | 120 287 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 180.00 | 399 680.00 | | 410 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 680.00 | 325 680.00 | | 399 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 846 092.00 | 7 723 474.00 | | 8 846 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 234.00 | 2 012 635.00 | | 1 063 234.00 |
DK Provisions réglementées | 6 451 429.00 | 7 059 025.00 | | 6 451 429.00 |
DL TOTAL (I) | 17 228 845.00 | 17 578 723.00 | | 17 228 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 393 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 196 121.00 | 9 669 262.00 | | 64 196 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 661.00 | 5 312 278.00 | | 1 427 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 367.00 | 1 139 512.00 | | 1 226 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 850 148.00 | 62 514 320.00 | | 66 850 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 078 993.00 | 80 093 044.00 | | 84 078 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 302.00 | | 3 815 302.00 | 3 815 302.00 |
FG Production vendue services | 11 308 690.00 | | 11 308 690.00 | 11 308 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 123 992.00 | | 15 123 992.00 | 15 123 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 364 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253 477.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 354.00 | 8 954.00 | | 183 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 631.00 | 1 122 619.00 | | 944 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 985.00 | 1 131 573.00 | | 1 127 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 929.00 | 539.00 | | 267 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 929.00 | 539.00 | | 267 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 056.00 | 1 131 035.00 | | 860 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 784.00 | 20 701 722.00 | | 17 933 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 551.00 | 18 689 087.00 | | 16 870 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 234.00 | 2 012 635.00 | | 1 063 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 167.00 | 27 244.00 | | 26 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 059 025.00 | 337 035.00 | 944 631.00 | 7 059 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059 025.00 | 337 035.00 | 944 631.00 | 7 059 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 196 121.00 | 2 286 119.00 | 22 165 906.00 | 64 196 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 661.00 | 1 427 661.00 | | 1 427 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 429.00 | 2 258 429.00 | | 2 258 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 850 148.00 | 4 940 147.00 | 22 165 906.00 | 66 850 148.00 |