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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 715 957.00 | | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 |
AP Constructions | 109 005 404.00 | 36 949 934.00 | 72 055 470.00 | 109 005 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 732.00 | 578 839.00 | 344 893.00 | 923 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 250.00 | 2 942 318.00 | 267 932.00 | 3 210 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 890 234.00 | 40 471 091.00 | 74 419 144.00 | 114 890 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
BT Marchandises | 315 637.00 | | 315 637.00 | 315 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 105.00 | | 914 105.00 | 914 105.00 |
BZ Autres créances | 932 533.00 | | 932 533.00 | 932 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CF Disponibilités | 2 876 456.00 | | 2 876 456.00 | 2 876 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 228.00 | | 239 228.00 | 239 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 891.00 | | 6 007 891.00 | 6 007 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 898 126.00 | 40 471 091.00 | 80 427 035.00 | 120 898 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 680.00 | 410 180.00 | | 372 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 180.00 | 399 680.00 | | 410 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 790 724.00 | 8 846 092.00 | | 9 790 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 594.00 | 1 063 234.00 | | -628 594.00 |
DK Provisions réglementées | 5 087 814.00 | 6 451 429.00 | | 5 087 814.00 |
DL TOTAL (I) | 15 091 035.00 | 17 228 845.00 | | 15 091 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 854.00 | | | 1 249 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 895 475.00 | 64 196 121.00 | | 61 895 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 998.00 | 1 427 661.00 | | 1 102 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 674.00 | 1 226 367.00 | | 1 087 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 336 001.00 | 66 850 148.00 | | 65 336 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 427 035.00 | 84 078 993.00 | | 80 427 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 895 475.00 | | | 61 895 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 059.00 | | 4 174 059.00 | 4 174 059.00 |
FG Production vendue services | 11 991 289.00 | | 11 991 289.00 | 11 991 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 348.00 | | 16 165 348.00 | 16 165 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 284 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 453 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | 183 354.00 | | 9 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 406 486.00 | 944 631.00 | | 1 406 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 087.00 | 1 127 985.00 | | 1 416 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 074.00 | 267 929.00 | | 492 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 074.00 | 267 929.00 | | 492 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 014.00 | 860 056.00 | | 924 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 870 182.00 | 17 933 784.00 | | 18 870 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 776.00 | 16 870 551.00 | | 19 498 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 594.00 | 1 063 234.00 | | -628 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 666 350.00 | | 7 783 855.00 | 112 666 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 142.00 | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559 970.00 | 114 890 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554 828.00 | 114 855 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 632 810.00 | | 7 777 361.00 | 112 632 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 6 494.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 208 494.00 | 4 262 603.00 | 6.00 | 36 208 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 208 494.00 | 4 262 603.00 | 6.00 | 36 208 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 451 429.00 | 42 871.00 | 1 406 486.00 | 6 451 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 451 429.00 | 42 871.00 | 1 406 486.00 | 6 451 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 406 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 517 454.00 | 5 516 735.00 | 22 066 866.00 | 58 517 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 998.00 | 1 102 998.00 | | 1 102 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 424.00 | 330 424.00 | | 330 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 914 105.00 | | | 914 105.00 |
VB T. V. A. | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 854.00 | 1 249 854.00 | | 1 249 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 021.00 | | | 3 378 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382 209.00 | | | 2 382 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 228.00 | | | 239 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 463.00 | 2 102 463.00 | | 2 102 463.00 |
VW T.V.A. | 391 566.00 | 391 566.00 | | 391 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 336 001.00 | 8 957 261.00 | 22 066 866.00 | 65 336 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |