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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 449.00 | 724.00 | 23 725.00 | 24 449.00 |
AN Terrains | 1 715 957.00 | | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 |
AP Constructions | 110 042 294.00 | 49 396 217.00 | 60 646 077.00 | 110 042 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 391.00 | 698 436.00 | 470 955.00 | 1 169 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 704.00 | 3 142 946.00 | 273 757.00 | 3 416 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 385 392.00 | 53 238 323.00 | 63 147 069.00 | 116 385 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
BT Marchandises | 304 619.00 | | 304 619.00 | 304 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 130.00 | | 316 130.00 | 316 130.00 |
BZ Autres créances | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CF Disponibilités | 951 566.00 | | 951 566.00 | 951 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 300.00 | | 2 393 300.00 | 2 393 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 778 692.00 | 53 238 323.00 | 65 540 369.00 | 118 778 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 520.00 | 362 960.00 | | 1 165 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 180.00 | 410 180.00 | | 410 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 202 698.00 | 11 197 210.00 | | 13 202 698.00 |
DH Report à nouveau | -4 032 007.00 | -2 035 080.00 | | -4 032 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 593 711.00 | 8 560.00 | | -9 593 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592 210.00 | 3 082 326.00 | | 1 592 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 120.00 | 13 084 387.00 | | 2 803 120.00 |
DP Provisions pour risques | 585 350.00 | | | 585 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 350.00 | | | 585 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 030.00 | 1 239 129.00 | | 2 184 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 692 497.00 | 59 838 643.00 | | 57 692 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 756.00 | 785 331.00 | | 1 257 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 800.00 | 1 111 709.00 | | 881 800.00 |
EA Autres dettes | 135 817.00 | 50 432.00 | | 135 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 151 899.00 | 63 025 244.00 | | 62 151 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 540 369.00 | 76 109 631.00 | | 65 540 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 313.00 | 8 282 375.00 | | 7 014 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 030.00 | 1 239 129.00 | | 2 184 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 978.00 | | 1 427 978.00 | 1 427 978.00 |
FG Production vendue services | 5 768 231.00 | | 5 768 231.00 | 5 768 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 209.00 | | 7 196 209.00 | 7 196 209.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399 904.00 | |
GE Autres charges | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 580 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 378 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 498 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 21 654.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 490 116.00 | 2 005 488.00 | | 1 490 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 801.00 | 2 033 142.00 | | 1 491 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 167 791.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 350.00 | | | 585 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 636.00 | 167 901.00 | | 586 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 165.00 | 1 865 241.00 | | 905 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 010.00 | 16 773 991.00 | | 8 694 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 287 721.00 | 16 765 430.00 | | 18 287 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 593 711.00 | 8 560.00 | | -9 593 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 310 810.00 | | 90 898.00 | 116 310 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 116 385 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 116 344 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | 5 460.00 | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 275 224.00 | | 85 203.00 | 116 275 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | 235.00 | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 838 419.00 | 8 399 904.00 | | 44 838 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 667.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838 362.00 | 8 399 237.00 | | 44 838 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082 326.00 | | 1 490 116.00 | 3 082 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 585 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 082 326.00 | 585 350.00 | 1 490 116.00 | 3 082 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 350.00 | 1 490 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 616 001.00 | 4 738 940.00 | 23 582 564.00 | 57 616 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 756.00 | 1 257 756.00 | | 1 257 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 155.00 | 259 155.00 | | 259 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 461.00 | 377 461.00 | | 377 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 316 130.00 | 316 130.00 | | 316 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 030.00 | | | 2 184 030.00 |
VI Groupe et associés | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 317 147.00 | | | 4 317 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236 897.00 | | | 3 236 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 734.00 | 504 734.00 | | 504 734.00 |
VW T.V.A. | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 151 899.00 | 7 014 313.00 | 23 582 564.00 | 62 151 899.00 |