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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 989.00 | 57.00 | 18 931.00 | 18 989.00 |
AN Terrains | 1 715 957.00 | | 1 715 957.00 | 1 715 957.00 |
AP Constructions | 110 003 187.00 | 41 125 436.00 | 68 877 750.00 | 110 003 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 410.00 | 649 210.00 | 508 201.00 | 1 157 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 670.00 | 3 063 716.00 | 334 954.00 | 3 398 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 310 810.00 | 44 838 419.00 | 71 472 391.00 | 116 310 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 121.00 | | 325 121.00 | 325 121.00 |
BT Marchandises | 324 297.00 | | 324 297.00 | 324 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 155.00 | | 1 000 155.00 | 1 000 155.00 |
BZ Autres créances | 419 927.00 | | 419 927.00 | 419 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CF Disponibilités | 1 796 559.00 | | 1 796 559.00 | 1 796 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 127.00 | | 384 127.00 | 384 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 240.00 | | 4 637 240.00 | 4 637 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 948 050.00 | 44 838 419.00 | 76 109 631.00 | 120 948 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 960.00 | 372 680.00 | | 362 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 180.00 | 410 180.00 | | 410 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 197 210.00 | 9 790 724.00 | | 11 197 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 080.00 | | | -2 035 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | -628 594.00 | | 8 560.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082 326.00 | 5 087 814.00 | | 3 082 326.00 |
DL TOTAL (I) | 13 084 387.00 | 15 091 035.00 | | 13 084 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 129.00 | 1 249 854.00 | | 1 239 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 838 643.00 | 61 895 475.00 | | 59 838 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 331.00 | 1 102 764.00 | | 785 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 709.00 | 1 087 674.00 | | 1 111 709.00 |
EA Autres dettes | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 025 244.00 | 65 335 766.00 | | 63 025 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 109 631.00 | 80 426 801.00 | | 76 109 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282 375.00 | 8 957 027.00 | | 8 282 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239 129.00 | 1 249 854.00 | | 1 239 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 495.00 | | 3 401 495.00 | 3 401 495.00 |
FG Production vendue services | 10 367 417.00 | | 10 367 417.00 | 10 367 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 912.00 | | 13 768 912.00 | 13 768 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 915 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367 738.00 | |
GE Autres charges | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 186 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 573.00 | 238.00 | | 39 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 654.00 | 9 601.00 | | 21 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005 488.00 | 1 406 486.00 | | 2 005 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 142.00 | 1 416 087.00 | | 2 033 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 791.00 | 492 074.00 | | 167 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 901.00 | 492 074.00 | | 167 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865 241.00 | 924 014.00 | | 1 865 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 991.00 | 18 870 182.00 | | 16 773 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 765 430.00 | 19 498 776.00 | | 16 765 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560.00 | -628 594.00 | | 8 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 930.00 | 136 927.00 | | 110 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 890 234.00 | | 1 427 659.00 | 114 890 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 563.00 | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 116 310 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 116 275 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 695.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 855 343.00 | | 1 420 401.00 | 114 855 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | 6 563.00 | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 471 091.00 | 4 367 738.00 | 410.00 | 40 471 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 471 091.00 | 4 367 680.00 | 410.00 | 40 471 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 087 814.00 | | 2 005 488.00 | 5 087 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087 814.00 | | 2 005 488.00 | 5 087 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 005 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 535 751.00 | 6 334 903.00 | 25 386 013.00 | 56 535 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 331.00 | 785 331.00 | | 785 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 903.00 | 288 903.00 | | 288 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 127.00 | 364 127.00 | | 364 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 155.00 | 1 000 155.00 | | 1 000 155.00 |
VB T. V. A. | 190 520.00 | 190 520.00 | | 190 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 129.00 | | | 1 239 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 302 892.00 | | | 3 302 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250 041.00 | | | 50 250 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231 744.00 | | | 52 231 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 806.00 | 1 820 806.00 | | 1 820 806.00 |
VW T.V.A. | 458 678.00 | 458 678.00 | | 458 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 025 244.00 | 8 282 375.00 | 25 386 013.00 | 63 025 244.00 |