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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AN Terrains | 71 750.00 | 14 449.00 | 57 300.00 | 71 750.00 |
AP Constructions | 281 391.00 | 145 589.00 | 135 802.00 | 281 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 121.00 | 42 349.00 | 6 771.00 | 49 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 5 587.00 | 2 036.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 743.00 | 208 833.00 | 201 909.00 | 410 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 997.00 | 208 833.00 | 365 164.00 | 573 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | | | 255.00 |
DH Report à nouveau | | -15 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 62 847.00 | | 33 290.00 |
DK Provisions réglementées | 68 097.00 | 58 915.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 110 026.00 | 114 555.00 | | 110 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 178.00 | 77 329.00 | | 58 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 821.00 | 69 727.00 | | 76 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 62 523.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 20 398.00 | | 83 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | 28 590.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 138.00 | 258 567.00 | | 255 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 164.00 | 373 122.00 | | 365 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 634.00 | | 1 739.00 | 414 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 410 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 409 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 775.00 | | 1 739.00 | 413 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 365.00 | 28 099.00 | 5 630.00 | 186 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 506.00 | 28 099.00 | 5 630.00 | 185 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 992.00 | 20 246.00 | 37 746.00 | 57 992.00 |
VI Groupe et associés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 638.00 | 211 892.00 | 37 746.00 | 249 638.00 |