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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 14 970.00 | 708.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 966.00 | 290.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934.00 | 15 936.00 | 998.00 | 16 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BN En cours de production de biens | 487 900.00 | | 487 900.00 | 487 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405 490.00 | | 3 405 490.00 | 3 405 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 867.00 | | 4 111 867.00 | 4 111 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 802.00 | 15 936.00 | 4 112 865.00 | 4 128 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 767.00 | 3 981.00 | | 4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 798.00 | 112 786.00 | | 80 798.00 |
DL TOTAL (I) | 93 950.00 | 125 152.00 | | 93 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 196.00 | 32 371.00 | | 73 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 460.00 | 237 000.00 | | 495 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 054.00 | 1 361 282.00 | | 3 446 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 41 210.00 | | 3 755.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 10 000.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 916.00 | 1 681 863.00 | | 4 018 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 865.00 | 1 807 014.00 | | 4 112 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 234.00 | 961.00 | | 25 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 261.00 | 16 934.00 | | 9 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 16 934.00 | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 961.00 | | 25 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 727.00 | 9 188.00 | 24 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 727.00 | 9 188.00 | 24 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 054.00 | 3 446 054.00 | | 3 446 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 323.00 | 3 525 323.00 | | 3 525 323.00 |