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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 795.00 | 838.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 234.00 | 24 396.00 | 838.00 | 25 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506 432.00 | | 1 506 432.00 | 1 506 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 665.00 | 3 245.00 | 128 420.00 | 131 665.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 422.00 | 3 245.00 | 1 806 177.00 | 1 809 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 656.00 | 27 641.00 | 1 807 014.00 | 1 834 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 981.00 | 3 898.00 | | 3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 786.00 | 9 283.00 | | 112 786.00 |
DL TOTAL (I) | 125 152.00 | 21 566.00 | | 125 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371.00 | 122 237.00 | | 32 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 282.00 | 38 648.00 | | 1 361 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 18 440.00 | | 41 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 863.00 | 189 325.00 | | 1 681 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 014.00 | 210 891.00 | | 1 807 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 054.00 | 1 095.00 | | 29 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 915.00 | 25 234.00 | | 4 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 25 234.00 | | 4 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 1 095.00 | | 28 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 306.00 | 4 915.00 | 29 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 306.00 | 4 056.00 | 28 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | 3 245.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 3 245.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | 3 245.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | 8 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 282.00 | 1 361 282.00 | | 1 361 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 185.00 | 180 291.00 | 3 894.00 | 184 185.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 863.00 | 1 444 863.00 | | 1 444 863.00 |