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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AN Terrains | 71 750.00 | 17 617.00 | 54 133.00 | 71 750.00 |
AP Constructions | 281 391.00 | 164 964.00 | 116 426.00 | 281 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924.00 | 45 968.00 | 4 956.00 | 50 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 6 339.00 | 1 284.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 546.00 | 235 747.00 | 176 799.00 | 412 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 186.00 | 36 358.00 | 122 828.00 | 159 186.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 591.00 | 36 358.00 | 272 233.00 | 308 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 137.00 | 272 105.00 | 449 032.00 | 721 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 255.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | 33 290.00 | | 31 975.00 |
DK Provisions réglementées | 77 278.00 | 68 097.00 | | 77 278.00 |
DL TOTAL (I) | 118 182.00 | 110 026.00 | | 118 182.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 746.00 | 58 178.00 | | 37 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 570.00 | 76 821.00 | | 117 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 551.00 | 83 308.00 | | 80 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 371.00 | 31 331.00 | | 21 371.00 |
EA Autres dettes | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 850.00 | 255 138.00 | | 300 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 032.00 | 365 164.00 | | 449 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 743.00 | | 1 803.00 | 410 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 884.00 | | 1 803.00 | 409 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 833.00 | 26 914.00 | | 208 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 974.00 | 26 914.00 | | 207 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 097.00 | 9 182.00 | | 68 097.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 097.00 | 75 540.00 | | 68 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
UX Autres créances clients | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 746.00 | 21 197.00 | 16 549.00 | 37 746.00 |
VI Groupe et associés | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 685.00 | 123 059.00 | 43 626.00 | 166 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 850.00 | 284 301.00 | 16 549.00 | 300 850.00 |