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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 244.00 | 6 048.00 | 8 196.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 16 708.00 | 7 396.00 | 24 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 153.00 | 22 756.00 | 470 397.00 | 493 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 364.00 | | 381 364.00 | 381 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 779.00 | | 751 779.00 | 751 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 932.00 | 22 756.00 | 1 222 175.00 | 1 244 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 979.00 | | | 141 979.00 |
CU Autres participations | 312 826.00 | | 312 826.00 | 312 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 100 000.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 376.00 | | | 277 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 129.00 | 729 461.00 | | 778 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 602.00 | 48 668.00 | | -20 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 103.00 | 888 129.00 | | 1 180 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 779.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 2 028.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 54 442.00 | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 6 000.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 072.00 | 63 249.00 | | 42 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 175.00 | 951 377.00 | | 1 222 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 072.00 | 63 249.00 | | 42 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 611.00 | | 368 611.00 | 368 611.00 |
FG Production vendue services | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 681.00 | | 424 681.00 | 424 681.00 |
FM Production stockée | | | 330 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | 10 312.00 | | 11 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 272.00 | 27 523.00 | | 7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 950.00 | 388 198.00 | | 769 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 551.00 | 339 530.00 | | 790 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 602.00 | 48 668.00 | | -20 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 155.00 | | 315 482.00 | 189 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 484.00 | 454 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 493 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 807.00 | | 315 482.00 | 150 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | 3 521.00 | | 19 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 235.00 | 3 521.00 | | 19 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 133.00 | 13 793.00 | | 14 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 422.00 | 9 400.00 | | 14 422.00 |
ST Autres comptes | 33 598.00 | 37 712.00 | | 33 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 281.00 | 36 931.00 | | 36 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 021.00 | 14 124.00 | | 44 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 3 049.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 944.00 | 16 842.00 | | 16 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 088.00 | 99 248.00 | | 34 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 230.00 | 11 843.00 | | 18 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 321.00 | 98 167.00 | | 128 321.00 |