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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 244.00 | 8 897.00 | 5 347.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 20 901.00 | 3 203.00 | 24 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 795.00 | 29 798.00 | 496 998.00 | 526 795.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 400.00 | 3 794.00 | 394 606.00 | 398 400.00 |
CF Disponibilités | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 385.00 | 3 794.00 | 1 032 591.00 | 1 036 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 180.00 | 33 592.00 | 1 529 588.00 | 1 563 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
CU Autres participations | 312 826.00 | | 312 826.00 | 312 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 376.00 | 277 376.00 | | 277 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 464.00 | 10 000.00 | | 12 464.00 |
DG Autres réserves | 804 340.00 | 757 527.00 | | 804 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 177.00 | 49 277.00 | | 280 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 557.00 | 1 229 380.00 | | 1 509 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 172.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 9 286.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 102 967.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 031.00 | 127 424.00 | | 20 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 588.00 | 1 356 804.00 | | 1 529 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 031.00 | 27 424.00 | | 20 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 053.00 | | 159 053.00 | 159 053.00 |
FG Production vendue services | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 761.00 | | 200 761.00 | 200 761.00 |
FM Production stockée | | | -123 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 985.00 | 15 298.00 | | 11 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 048.00 | 7 301.00 | | 16 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 391.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2 391.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | -2 391.00 | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 522.00 | 537 760.00 | | 423 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 345.00 | 488 483.00 | | 143 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 177.00 | 49 277.00 | | 280 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 423.00 | | 329 034.00 | 356 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 662.00 | 488 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 662.00 | 526 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 075.00 | | 329 034.00 | 318 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 277.00 | 3 521.00 | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | 3 521.00 | | 26 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
UX Autres créances clients | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | 5 647.00 | | 8 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | 9 317.00 | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 28 767.00 | 29 737.00 | | 28 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 33 675.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | 4 220.00 | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 3 104.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 719.00 | 8 751.00 | | 11 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 497.00 | 57 014.00 | | 20 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 847.00 | 9 374.00 | | 5 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 976.00 | 76 949.00 | | 69 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |