| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 244.00 | 10 321.00 | 3 923.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 22 998.00 | 1 106.00 | 24 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 950.00 | 33 319.00 | 388 631.00 | 421 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 685.00 | | 815 685.00 | 815 685.00 |
BN En cours de production de biens | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BZ Autres créances | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 443.00 | | 588 443.00 | 588 443.00 |
CF Disponibilités | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 121.00 | | 1 566 121.00 | 1 566 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 071.00 | 33 319.00 | 1 954 752.00 | 1 988 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
CU Autres participations | 312 826.00 | | 312 826.00 | 312 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 376.00 | 277 376.00 | | 277 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 12 464.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 1 069 941.00 | 804 340.00 | | 1 069 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 006.00 | 280 177.00 | | -66 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 031.00 | 1 509 557.00 | | 1 430 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 104.00 | 1 176.00 | | 308 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 1 302.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 003.00 | 17 553.00 | | 11 003.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 721.00 | 20 031.00 | | 524 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 752.00 | 1 529 588.00 | | 1 954 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 721.00 | 20 031.00 | | 524 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
FM Production stockée | | | 16 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 932.00 | 11 985.00 | | 12 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 782.00 | 16 048.00 | | 7 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 259.00 | 423 522.00 | | 76 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 265.00 | 143 345.00 | | 142 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 006.00 | 280 177.00 | | -66 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 795.00 | | 1 176.00 | 526 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 022.00 | 383 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 022.00 | 421 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 447.00 | | 1 176.00 | 488 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | 3 521.00 | | 29 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 3 521.00 | | 29 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
UX Autres créances clients | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 306 907.00 | 306 907.00 | | 306 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 569.00 | 153 569.00 | | 153 569.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 721.00 | 524 721.00 | | 524 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 8 788.00 | | 8 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 330.00 | 4 060.00 | | 18 330.00 |
ST Autres comptes | 29 515.00 | 28 767.00 | | 29 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 940.00 | 37 124.00 | | 36 940.00 |
YT Sous‐traitance | 8 372.00 | 26.00 | | 8 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 2 931.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 476.00 | 11 719.00 | | 11 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 134.00 | 20 497.00 | | 4 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 759.00 | 5 847.00 | | 10 759.00 |
ZE Dividendes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 157.00 | 69 976.00 | | 93 157.00 |