| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 244.00 | 11 745.00 | 2 499.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 616.00 | 35 849.00 | 468 767.00 | 504 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 632.00 | | 190 632.00 | 190 632.00 |
BN En cours de production de biens | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BZ Autres créances | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 817.00 | | 387 817.00 | 387 817.00 |
CF Disponibilités | 902 480.00 | | 902 480.00 | 902 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 929.00 | | 1 638 929.00 | 1 638 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 545.00 | 35 849.00 | 2 107 696.00 | 2 143 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
CU Autres participations | 312 826.00 | | 312 826.00 | 312 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 376.00 | 277 376.00 | | 277 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 990 415.00 | 1 069 941.00 | | 990 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 504.00 | -66 006.00 | | 40 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 015.00 | 1 430 031.00 | | 1 457 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 862.00 | 308 104.00 | | 296 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 5 615.00 | | 24 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 131.00 | 11 003.00 | | 122 131.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | 200 000.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 681.00 | 524 721.00 | | 650 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 696.00 | 1 954 752.00 | | 2 107 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 681.00 | 524 721.00 | | 650 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 272.00 | | 871 272.00 | 871 272.00 |
FG Production vendue services | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 311.00 | | 873 311.00 | 873 311.00 |
FM Production stockée | | | 108 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 983.00 | 12 932.00 | | 8 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 088.00 | 7 782.00 | | 7 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 139.00 | 76 259.00 | | 996 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 635.00 | 142 265.00 | | 955 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 504.00 | -66 006.00 | | 40 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 950.00 | | 101 348.00 | 421 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 682.00 | 466 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 504 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 602.00 | | 101 348.00 | 383 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 2 531.00 | | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 2 531.00 | | 33 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
VW T.V.A. | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 681.00 | 650 681.00 | | 650 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 8 555.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 682.00 | 18 330.00 | | 14 682.00 |
ST Autres comptes | 19 935.00 | 29 515.00 | | 19 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 704.00 | 36 940.00 | | 32 704.00 |
YT Sous‐traitance | 204 083.00 | 8 372.00 | | 204 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | 2 921.00 | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | 11 476.00 | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 896.00 | 4 134.00 | | 181 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 782.00 | 10 759.00 | | 45 782.00 |
ZE Dividendes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 404.00 | 93 157.00 | | 271 404.00 |