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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 791.00 | 211 497.00 | 50 294.00 | 261 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 12 473.00 | 4 062.00 | 16 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 432.00 | 489 054.00 | 56 378.00 | 545 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 949.00 | 489 054.00 | 102 895.00 | 591 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 51 320.00 | 31 060.00 | | 51 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 32 261.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 61 734.00 | 72 043.00 | | 61 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 3 622.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 20 593.00 | | 22 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 9 482.00 | | 4 765.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 160.00 | 34 512.00 | | 41 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 895.00 | 106 556.00 | | 102 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 161.00 | 33 155.00 | | 41 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 157.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 154.00 | 221 777.00 | | 163 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 463.00 | 189 516.00 | | 161 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 32 261.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 432.00 | | 33 000.00 | 512 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 181.00 | | 33 000.00 | 230 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 957.00 | 24 097.00 | | 464 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 640.00 | 21 247.00 | | 191 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 2 850.00 | | 9 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 373.00 | 46 351.00 | 2 022.00 | 48 373.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |