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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 94 330.00 | 15 670.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 906.00 | 2 614.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 729.00 | 364 423.00 | 20 306.00 | 384 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 883.00 | 364 423.00 | 62 460.00 | 426 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 17 055.00 | 41 011.00 | | 17 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | -23 956.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 32 310.00 | 25 778.00 | | 32 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 24 142.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115.00 | 2 194.00 | | 4 115.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 715.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 151.00 | 38 559.00 | | 30 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 460.00 | 64 337.00 | | 62 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 151.00 | 38 559.00 | | 30 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 49 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 260.00 | 105 348.00 | | 115 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 728.00 | 129 304.00 | | 108 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | -23 956.00 | | 6 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 091.00 | | 2 070.00 | 395 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432.00 | 384 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 432.00 | 7 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | 2 070.00 | 17 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 302.00 | 28 553.00 | 12 432.00 | 348 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 171.00 | 26 549.00 | | 69 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 2 004.00 | 12 432.00 | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 845.00 | 39 823.00 | 2 022.00 | 41 845.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |